2021年開(kāi)年，“基金”兩字如“冉冉新星”多次登頂各大社交平臺(tái)的熱搜榜單，百億元認(rèn)購(gòu)規(guī)模甚至千億元認(rèn)購(gòu)規(guī)模的新發(fā)基金已不再是市場(chǎng)稀有物。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)截至1月26日，新成立基金規(guī)模已達(dá)到4115億元，同比驟增147.37%。

伴隨居民資產(chǎn)配置意識(shí)變化的背景下，2021年新發(fā)基金呈現(xiàn)四大維度的新特征：一是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上，混合基金成為基金公司的主打產(chǎn)品，今年以來(lái)新成立的混合基金募集規(guī)模已達(dá)3354億元。二是權(quán)益類(lèi)基金發(fā)展持續(xù)加速，年內(nèi)新成立權(quán)益類(lèi)基金募集規(guī)模占比高達(dá)九成，較2020年同期提高29個(gè)百分點(diǎn)。三是大舉南下動(dòng)態(tài)明顯。1月份新發(fā)基金中，有73%的基金可投資港股標(biāo)的，更有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)新發(fā)基金中入市港股市場(chǎng)的資金規(guī)模達(dá)445億元。四是持有人結(jié)構(gòu)向年輕化傾斜，90后成為基金持有人中的新主力軍。

混合基金募集規(guī)模

同比驟增超300%

據(jù)WinD資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，與2020年同期相比，今年1月份以來(lái)共成立94只基金，合計(jì)募集資金4115.15億元，新成立基金數(shù)量和募集規(guī)模分別同比增加10.71%、147.37%。其中新成立混合型基金59只，募資資金3353.88億元;股票型基金22只，募集資金462.66億元;債券型基金13只，募集資金298.62億元。另外，QDII、貨幣型基金、另類(lèi)投資基金等其他類(lèi)型基金暫未有新基金成立。

從平均募集份額來(lái)看，今年1月份以來(lái)，全部公募新發(fā)基金平均募集規(guī)模為43.78億元，較去年同期的平均募集規(guī)模增長(zhǎng)了24.21億元。其中，股票型基金平均募集規(guī)模為21.03億元，混合型基金平均募集規(guī)模為56.85億元，債券型基金募集份額為22.97億元。

整體來(lái)看，今年1月份以來(lái)，公募基金募集規(guī)模較2020年同期有大幅提升，其中混合型基金的募集規(guī)模同比301.62%，同時(shí)占據(jù)了新發(fā)基金市場(chǎng)的主要市場(chǎng)份額。而在混合型基金和股票型基金發(fā)行明顯提速的情況下，債券型基金的發(fā)行規(guī)模略有回落，同比下滑43.74%。

預(yù)計(jì)流入港股

資金規(guī)模444.6億元

從今年以來(lái)新設(shè)基金情況來(lái)看，新發(fā)基金正持續(xù)向A股市場(chǎng)“輸血”。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，新成立基金中，權(quán)益類(lèi)基金(股票型基金和混合型基金)募集規(guī)模占比高達(dá)92.74%，較2020年同期提高29個(gè)百分點(diǎn)。

業(yè)內(nèi)資深人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“這也就意味著，新成立基金產(chǎn)品設(shè)立方向明顯向權(quán)益類(lèi)基金轉(zhuǎn)移，2021年無(wú)疑將成為權(quán)益類(lèi)基金發(fā)展大年。另外，新設(shè)基金的資金投向正為公募基金支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展‘添磚加瓦’。”

對(duì)此，國(guó)信證券金融工程分析師張欣慰表示：“作為市場(chǎng)的新增資金，新發(fā)基金的建倉(cāng)和規(guī)模對(duì)市場(chǎng)有著深遠(yuǎn)的影響。隨著陸港通的開(kāi)放和日漸成熟，可投資港股的公募基金數(shù)量也越來(lái)越多。我們發(fā)現(xiàn)近幾年來(lái)，該類(lèi)基金數(shù)量呈現(xiàn)明顯的上升趨勢(shì)，2020年以來(lái)新發(fā)基金中可投資港股的基金比例越來(lái)越高。在對(duì)新發(fā)基金中尚未建倉(cāng)完全的基金中可能投資港股的比例進(jìn)行測(cè)算后，我們預(yù)計(jì)新發(fā)基金中入市港股市場(chǎng)的資金規(guī)模在444.6億元人民幣左右。”

百億元級(jí)基金達(dá)12只

90后成新主力軍

年內(nèi)新成立的發(fā)行規(guī)模超100億元的新基金數(shù)量也在迅速增長(zhǎng)。1月18日，由明星基金經(jīng)理馮波“掛帥”的易方達(dá)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合基金正式發(fā)行，該基金發(fā)行當(dāng)日全渠道認(rèn)購(gòu)規(guī)模已超過(guò)2300億元。按照此前設(shè)置的150億元募集上限，該基金提前結(jié)束募集，最終配售比僅為6.25%。照此計(jì)算，今年以來(lái)已成立12只百億元級(jí)別“巨無(wú)霸”基金，相當(dāng)于去年全年百億基金數(shù)量的四分之一。

從誕生百億元級(jí)別基金的基金公司這一角度來(lái)看，目前這12只百億元基金的管理公司仍以大型公募基金為主，其中廣發(fā)基金在1月份共成立4只百億元基金，博時(shí)基金共成立2只，易方達(dá)基金、富國(guó)基金、鵬華基金、銀華基金、匯添富基金、前海開(kāi)源基金分別在1月份成立了1只百億元級(jí)新發(fā)基金。

引人注意的是，《證券日?qǐng)?bào)》記者在調(diào)查新發(fā)基金認(rèn)購(gòu)人群類(lèi)型時(shí)發(fā)現(xiàn)，90后成為新的主力軍，更有“基民粉絲”在社交平臺(tái)注冊(cè)某公募基金基金經(jīng)理“全國(guó)后援會(huì)”以表關(guān)注與支持，認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)基金已經(jīng)成為青年人茶余飯后的關(guān)注話題，隨著公募基金的廣泛推廣與傳播，居民理財(cái)意識(shí)正明顯提高。

然而，也有業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者坦言，普通投資者在參與基金投資前，并沒(méi)有將關(guān)注度放在對(duì)基金的了解上，而是主要根據(jù)基金銷(xiāo)售平臺(tái)的熱度高低來(lái)進(jìn)行選擇，基民的投資者教育發(fā)展仍方興未艾。